Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.

Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг. Бизнес план ЧФ « SKYnet » на период 2005-2007 гг. Мирзо-Улугбекский район, ул. Ялангач 2/51 Разработка и осуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб “SKYnet” вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг населению. Сфера услуг - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 25%, и по прогнозам экспертов, к 2005 году объем торговли услугами превысит объем торговли товарами. Доступ в Internet Работа на компьютере (работа с приложениями Office) Распечатка текста(черно-белая, цветная) Сканирование Ксерокопия В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В связи с тем большая численность молодёжи (студенты, школьники и тд.), компьютерный клуб “ SKYnet ” будет пользоваться особой популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется школа и институт. клуба. Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития компьютерного клуба “SKYnet”. по нему прибыль в размере ……………….. № Образование и квалификация Предыдущие должности и места работы 1 Генеральный директор 30. 12. 1971 г. Институт связи , программист. 2 Цай Мария Финансовый директор Финансистом 2) ГАО «ТАПО и Ч» 12. 12. 04г 3 Стойченко Э. Ю.. Директор по маркетингу 1) СП «Sovplas Ital» Маркетологом в отделе сбыта 4 Студентка ТГТУ Internet-cafй «Transnet» 12. 04. 03 г. 5 Умарходжаева И. А. Администратор сети Internet-cafй «MATRIX» Наш компьютерный клуб находится в месте скопления учебных заведений, поэтому в результате маркетинговых исследований определены предполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг: школьники, студенты – в качестве постоянных клиентов; Интернет Игры Распечатка Сканирование + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - + - - В среднем наш компьютерный клуб посещает 60 клиентов: 40 из них пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 – услугой «Internet» в течение 1-го часа , а также другими дополнительными услугами. Как было уже сказано наши услуги не являются уникальными, но ёмкость рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получать высокую прибыль. При предварительном анализе рынка сетевых услуг в данном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной услуге. И установлено что при полной загрузке всех мощностей ј всех потенциальных клиентов не может быть обслужена. Виды услуг "Genesis" "Бегемот" "Белый попугай" Интернет 600 700 - 650 300 400 300 350 Игры 300 400 300 350 Печать 1стр. 100 100 100 150 Сканирование 1 стр. 100 - 100 100 30 30 - 35 Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу. Характер спроса. В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игры увеличивается во время каникул у школьников. Также по проведенным исследованиям мы составили примерный прогноз на объем продаж наших услуг. Объём оказанных услуг: В 2006 году Internet(часов) 16400 30100 31950 24000 41300 46000 20100 46000 52000 7500 8600 9550 Ксерокопия (листов) 35900 47000 52000 Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг. Как фирма найдет клиентов Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования: Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о его открытии, наши преимущества. С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд. На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды. 1. Бесперебойность работы клуба 2. Потеря существующих связей с клиентами 3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг 4. Плохое отношение к нам контактной аудитории Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом: 4. Действовать по обстоятельствам. Положительные факторы 1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей 1. Принятие законов, ущемляющих права производителей 2. Спад инфляции 2. Рост инфляции 3. Дорожание энергии (эл., тепла.) 4. Снижение общего уровня покупательной способности Финансовая база. Краткосрочный кредит на 1 год – 50%. выплачена за три месяца. Сумма кредита Январь 4000 40 Февраль 275 40 Март 275 40 275 40 Май 275 40 Июнь 275 40 Июль 275 40 Август 275 40 Сентябрь 275 40 600 40 600 40 600 40 Итого : 4000 4000 480 Юридическая сторона. Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму полное наименование - Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы: Учредительный договор или решение о создании фирмы; Устав фирмы; Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала; Основные показатели рентабельности проекта: PP=11360. 86/8000=1. 42 Намеченный день приобретения Аренда помещения наличные 12. 12. 2004 г. перечисление и наличные 13. 12. 2004 г. Наличные 190 тыс. сум 14. 12. 2004 г. Наличные План действий № Намеченная дата начала Намеченная дата конца 01. 09. 04г. Открытие расчетного счета 10. 10. 04г. Регистрация в налоговой инспекции 10. 10. 04г. 17. 10. 04г. Заказ получение печати 18. 10. 04г. 30. 10. 04г. Получение кредита 01. 11. 04г. 01. 12. 04г. Аренда помещения 10. 11. 04г. 15. 11. 04г. Ремонт помещения 30. 11. 04г. 18. 11. 04г. 25. 11. 04г. Закупка и установка оборудования 19. 12. 04г. 20. 12. 04г. Презентация 01. 01. 05г. Прогноз прибыли и убытков (тыс. сум) 1 Год 2 Год 3 Год 21297 41360 45070 640,724 3086,32 3592,47 =: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 38273,68 Минус: постоянные расходы (ниже) 11383,37 13273,. 8 =: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) Зарплата рабочих 4200 5280 6360 1302 1636,8 Обучение персонала 50 - - 1200 1560 2200 Вода 32,4 36 40 120 144 160 12 14,4 16 Реклама и продвижение 55 40 50 400 200 200 Охрана 100 30 40 Процент на краткосрочный кредит (12%) 480 - - Банковские расходы 413,6 450,7 199 1879 1879 1200 1440 1800 Другие расходы: 720 600 600 Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кол-во услуги Internet (час) 900 1000 1200 1200 1400 1400 1500 1500 1500 1600 1600 1600 Цена услуги (сум) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 540 600 720 720 840 840 900 900 900 960 960 960 1400 1400 1700 1700 1800 2000 2200 2400 2400 2800 2800 2800 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Доход от услуги (тыс. сум) 420 420 510 510 540 600 660 720 720 840 840 840 1200 1200 1600 1800 1800 200 1700 1600 1800 1800 1800 1800 Цена услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 160 180 180 200 170 160 180 180 180 180 Кол-во услуги Сканирование(шт.) 500 500 600 600 700 600 600 600 700 700 700 700 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 60 60 70 60 60 60 70 70 70 70 Кол-во услуги Ксерокопия(шт.) 2500 3000 2900 2900 2800 2400 3000 2800 3000 3200 3200 3200 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 75 90 87 87 84 102 90 84 90 96 96 96 Валовой доход 1205 1280 1537 1557 1714 1802 1880 1924 1960 2146 2146 Прогноз продаж и дохода на 2006-2007 гг. Год 2007 год 1 2 3 4 1 2 3 4 Кол-во услуги Internet(час) 7500 7400 7600 7600 1400 1400 1500 1500 650 650 650 650 650 650 650 650 4875 4810 4940 4940 5135 5200 5200 5200 Кол-во услуги игры(час) 10200 10300 10400 10400 11000 11500 11500 12000 Цена услуги (сум) 350 350 350 350 350 350 350 350 3570 3605 3640 3640 3850 4025 4025 4200 Кол-во услуги Распечатка (шт.) 11000 11500 11500 12000 12500 13000 13000 13500 100 100 100 100 100 100 100 100 1100 1150 1150 1200 1250 1300 1300 1350 Кол-во услуги Сканирование (шт.) 2000 2200 2200 2200 2300 2400 2400 2450 Цена услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100 Доход от услуги (тыс. сум) 200 220 220 220 230 240 240 245 Кол-во услуги Ксерокопия (шт.) 11000 12000 12000 12000 12500 13000 13000 13500 Цена услуги (сум) 40 40 40 40 40 40 40 40 440 480 480 480 500 520 520 540 Валовой доход 10185 10265 10430 10480 10965 11285 11285 11535 ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ ГОД Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Начальное сальдо 1197,962 2761,94 3435,212 5249,028 ПОСТУПЛЕНИЯ: Вложения собственника 4000 - - - - - - - - - - - 4000 - - - - - - - - - - 1205 1280 1537 1557 1714 1802 1880 1924 1960 2146 2146 2146 Итого поступления 9205 1280 1537 1557 1714 1802 1880 1924 1960 2146 2146 2146 ПЛАТЕЖИ: 1248,25 792 794,77 852,72 793,5 793,94 793,4 796,16 Приобретение оборуд. + установка 6495 - - - - - - - - - - - Переменные затраты: Сырье 38,6 42,6 45,8 47,4 47,4 53 47,4 45 49 50,6 50,6 50,6 Возврат кредита - 275 275 275 275 275 275 275 275 600 600 600 НДС 337,62 140,074 140,434 139,848 141,144 140,18 139,788 140,66 141,352 8119,47 1248,52 1255,444 1257,604 1321,864 1256,08 1253,728 1258,96 1588,112 1588,112 1588,112 Денежные поступления -платежи 31,48 299,396 459,912 623,93 701,04 557,888 585,53 687,01 1657,874 2138,01 2761,94 ГОД 2006 год 2007 год Месяц I II III IV I II III IV 12321,086 31469,136 51244,026 61642,256 Поступления: Поступления от продажи за месяц 10185 10265 10430 10480 10965 11285 11285 11535 10185 10265 10430 10480 10965 11285 11285 11535 ПЛАТЕЖИ: Постоянные расходы, кроме аморт. 2954,6 3557,45 3530,65 3433,15 Капиталовложения: Приобретение оборуд. + установка 2900 - - - - - - - Переменные затраты: Сырье 207 220,6 220,6 224,6 233,4 242,2 242,2 250,6 НДС 563,83 542,71 664,57 646,76 Итого платежи 763,31 901,57 886,77 906,77 897,37 6514,17 9711,46 10378,23 Остаток суммы на счету 21822,776 51244,026 61642,256 АКТИВЫ 8000 8000 Здания 0 Вложения собственника 4000 Оборудование 5000 0 Мебель 220 4000 1115 6335 Долгосрочный кредит 0 Краткосрочные активы Остатки товаров на складе 0 Краткосрочные пассивы 0 4000 1665 0 Итого краткосрочные активы 1665 Задолженность банку 0 Итого краткосрочные пассивы 4000 Балансовый отчет (тыс. сум) На конец 2005 года 5475. 876 ПАССИВЫ 5475. 876 Основные средства (амортиз. стоимость) Вложения собственника 0 Оборудование 4000 Мебель 176 Итого собственные средства 223 4399 Долгосрочные пассивы 0 0 Дебиторы 0 Кредиторы 0 1200 1076. 876 Задолженность банку Итого краткосрочные пассивы Балансовый отчет (тыс. сум) 26853. 48 ПАССИВЫ Основные средства (амортиз. стоимость) Собственные средства 0 Вложения собственника 0 5200 Нераспределенная прибыль 232 Итого собственные средства 24999. 88 Офисное оборудование 669 Итого основные средства 6101 Долгосрочные пассивы Долгосрочный кредит 0 Краткосрочные активы Остатки товаров на складе 0 Дебиторы 0 0 Выплата налогов 1440 Задолженность банку Итого краткосрочные пассивы 1853. 6 Балансовый отчет (тыс. сум) На конец 2007 года АКТИВЫ 27960. 93 ПАССИВЫ Собственные средства Здания 0 Вложения собственника 0 Оборудование 3740 25710. 23 163 Офисное оборудование 446 4349 Долгосрочный кредит 0 Краткосрочные активы Остатки товаров на складе 0 Краткосрочные пассивы 0 Кредиторы 0 23611. 93 Выплата налогов 1800 Итого краткосрочные активы 23611. 93 450. 7 Итого краткосрочные пассивы