Бизнес-план "Изготовление пельменей и вареников"

"Изготовление пельменей и вареников" Бизнес-план "Изготовление полуфабрикатов: пельменей, вареников" 2011 г. 1. Резюме 2. Описание услуг (товаров работ) 3. Исследование и анализ рынка 5. Производственный план 6. Организационный план 7. Финансовый план 8. Анализ рисков 1. Резюме Цель проекта: организация цеха по производству пельменей и вареников. Описание проекта: сегодняшний покупатель может видеть на прилавках магазинов и супермаркетов с среднем до 30-40 различных наименований быстрозамороженных продуктов. Пельмени и вареники всегда находят своих почитателей и любителей, однако конкурировать производителям на данном рынке становится всё сложнее ввиду появления крупных игроков. В данном бизнес-плане рассматривается проект по приобретению оборудования для производства пельменей и вареников, а также создание сбытовой сети для данной продукции в рамках ближайших городов и населённых пунктов. Производство пельменей - одно из самых рентабельных производств так как благодаря огромной популярности пельменей и вареников, которая обеспечивает круглогодичный стабильный спрос на данную продукцию, и соответственно стабильную прибыль владельцу бизнеса по производству пельменей. Небольшой пельменный цех имеет массу преимуществ: не требуется огромных площадей и затрат, весь персонал будет составлять около 5-6 человек. Меняя рецептуру, у нас есть возможность расширить свой ассортимент, хотелось бы отметить самое главное – цех по производству пельменей и вареников окупается в течение 2-4 месяцев. Поступление средств от реализации продукции даст возможность обеспечить свой бизнес дополнительными оборотным средствами. А разумное использование получаемой прибыли позволит развивать производство. Описание продукции: основной продукцией будут являться пельмени и вареники. На первом этапе планируется производство замороженных полуфабрикатов на развес. - 0,5кг, 0,7кг, 1,0кг, пельмени с говядиной – 0,5кг, 0,7кг, 1,0 кг; - вареники с картофелем –0,5кг, 0,7кг; - вареники с капустой – 0,5кг, 0,7кг; - вареники с творогом – 0,5кг, 0,7кг; Следует отметить тот факт что, несмотря на огромное количество производителей пельменей, и вареников - качество данной продукции желает оставлять лучшего. Месторасположение цеха по производству пельменей и вареников: Палласовкий район, Волгоградская область поселок Венгеловка, ул. Ветеранов, здание бывшей школьной столовой. Основной продукцией будут являться пельмени и вареники. Пельмени и вареники будут производиться только из натуральных продуктов, без соевых и прочих добавок. Сырье, необходимое для производства, будет приобретаться в Волгоградской области. Поставщиками буду фермерские хозяйства, с которыми будет заключен предварительный "Договор о поставке мяса". Остальные дополнительные компоненты для производства будут закупаться на оптовых рынках. На первоначальном этапе планируется производство замороженных полуфабрикатов на развес. Далее на втором году деятельности приобретя упаковочное оборудование предполагается производить пельмени и вареники и в упаковке: - пельмени с говядиной и свининой – 0,5кг, 0,7кг, 1,0кг, - пельмени с говядиной – 0,5кг, 0,7кг, 1,0кг; - вареники с картофелем – 0,5кг, 0,7кг, - вареники с капустой – 0,5кг, 0,7кг. Реализовывать продукцию планируется через магазины п. Венгеловка и также через магазины Палласовского района. Особенностью данного производства это тот факт что планируется использовать как ручной труд, так и механические приспособления: например машина по изготовлению пельменей, тестомешальная машина, комбайн по разделке овощей (лука, чеснока и т. д.), мясорубка - следовательно, производственная мощность зависит от нескольких факторов: от количества работников, от размеров помещения и от своевременной поставки сырья. Производственная мощность в первый месяц работы рассчитывается как 12 кг в день * 25 дней * 5 лепщиков, что дает 1500 кг пельменей/вареников. Каждый следующий месяц количество полуфабрикатов, производимых нашим цехом, будет возрастать на 2 кг, что даст производительность к пятому месяцу - 2500 кг в месяц. Итого в первый год работы будет произведено 18 000 кг полуфабрикатов. Во второй год производимое одним лепщиком количество полуфабрикатов увеличивается до 3150 кг в месяц, следовательно, количество произведенной продукции составит 37800 кг. в год. Считается, что пельменей и вареников будет произведено равное количество. Стоимость: 1 кг пельменей – 110 рублей 1 кг вареников - 90 рублей Выбранное мною направление деятельности, обладает рядом преимуществ по сравнению с остальными конкурирующими фирмами. Важнейшими из которых являются: потребность в данном виде услуг (проверено мною лично, моими родными и друзьями, конкурентоспособность с моей стороны состоит в том, что наш цех будет работать лучше и качественнее своих конкурентов – перечень всех единиц продукции будет впоследствии корректироваться и расширяться путем опроса клиентов, качество выпускаемой продукции обеспечит положительное мнение и репутацию нашему цеху по производству пельмене й и вареников. Вышеназванное обстоятельство сыграет как на правом, так и на последующих этапах деятельности немаловажную роль в увеличении количества клиентов. с другими вновь появившимися конкурентами. На первом этапе деятельности потребителями из-за малого объема будут являться жители поселка Венгеловка. Месторасположение нашего цеха по производству пельменей и вареников: Палласовкий район, Волгоградская область поселок Венгеловка, ул. Ветеранов, здание бывшей школьной столовой. Также необходимо отметить то обстоятельство что конкурентов по изготовлению домашних пельменей на данном рынке . 4. План маркетинга Потребителями пельменей и вареников являются одинокие люди, студенты, семейные пары, пенсионеры. Население Палласовского района - 45,9 тыс. человек, плотность населения - 4 человека на 1 кв. км. Район включает 15 поселений. Рынок такого рода товаров очень велик, и большая часть рынка уже занята, но самый главный недостаток данных товаров производимых заводами это наличие соевых добавок и почти полное отсутствие мяса. Для расширения географии продаж планируется возить продукцию в г. Палласовка и ближайшие поселки такие как:Голубой, Ивановка, Калинина, Карабидаевка, Карпов, Сайгачный, Ченин, Эльтон, особенно важно то обстоятельство что в поселках нет такого рода товаров, a есть только пельмени и вареники, производимые заводами и привозимые с оптовых рынков. Тем не менее, в этом заключен также и потенциал – привлечение покупателей за счет обширной рекламы в средствах массовой информации например в районной газете "Рассвет" (предполагается разместить рекламное объявление в течение 2-3 месяцев), a также объявление на рекламных тумбах и среди знакомых. Предполагается, что в первый год будет продано 18000 кг продукции на общую сумму 1980000 руб.. (из расчета в среднем по 110 за килограмм готовой продукции). В последующие годы объем произведенной продукции планируется значительно увеличить, следовательно, будут возрастать и доходы от реализованной продукции. 5. Производственный план Месторасположение цеха по производству пельменей и вареников: Палласовкий район, Волгоградская область поселок Венгеловка, ул. Ветеранов, здание бывшей школьной столовой. Сначала планируется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в налоговых органах. Далее будет закуплено следующее оборудование – аппарат (автомат) для формования пельменей и вареников, морозильная камера, оборудование для приготовления теста (мукопросеиватель, тестомес, тестораскатка), для изготовления фарша (мясорубка, фаршемешалка), столы, ножи и т. д. Помещение для установки оборудование уже приготовлено. В данном помещении имеются все соответствующие коммуникации, a также оно отвечает санитарным нормам. конкурентный маркетинговый финансовый план риск Таблица 1 Потребность в основных средствах Наименование оборудования Количество единиц Цена за единицу, у. е. 1 950000 морозильная камера 1 23400 1. мукопросеиватель 1 10000 1 10000 мясорубка 1 8000 Столы 2 30000 Ножи и другое мелкое оборудование (чашки, мойки и т. д.) - 10000 ИТОГО 186400 Денежные средства в размере 12000 "ЛАДА" 2011 г. Выпуска, для развозки готовой продукции имеется в наличии листы. На первом этапе предполагается закупить необходимое оборудование, дать рекламу в местной газете и на рекламных тумбах поселка Венгеловка. Также предполагается разместить большой красочно оформленный баннер около нашего цеха. Методом рассылки через почту России разослать рекламные листы. Таблица 2 Потребности в материальных ресурсах Наименование вида материальных ресурсов Потребности на программу 2011 год I квартал II квартал III квартал IV квартал Поставщики выражении Сумма В натур. выражении Сумма тыс. руб. В натур. выражении Сумма тыс. руб. В натур. выражении Сумма тыс. руб. аппарат (автомат) для формования пельменей и вареников 1 шт. 95000 морозильная камера 1 шт. 23400 мукопросеиватель 1 шт. 10000 тестомес, тестораскатка 1 шт. 10000 мясорубка 1 шт. 8000 Столы 2 шт. 30000 ИТОГО: 176400 Всего на программу 188400 1 этап – регистрация в качестве ИП; 2 этап – закупка оборудования и сырья; 3 этап – подготовка документов для СЭС; 4 этап - реклама 5 этап - производство продукции 7. Финансовый план Таблица 3 № п\п Сумма руб. 1 Собственные средства 12000 2 Привлеченные средства - 3 Заемные средства – беспроцентные - 4 Заемные процентные средства - 5 Субсидия на организацию предприн. деят. (самозанятости) 176400 руб. ИТОГО: Расчет расходов: Таблица 4 Смета единовременных затрат № п\п Статьи затрат Сумма в руб. 2 основные средства, расходные материалы 3 Реклама 2000 4 собственные средства - Итого: собственные средства + субсидия 58800 руб. Таблица 5 Расходы по субсидии № п\п Количество ед. Цена за 1 ед. Сумма в руб. 176400 Примечание Субсидия на организацию предпринимательской деятельности - 176400 1 аппарат (автомат) для формования пельменей и вареников 95000 95000 2 морозильная камера 1 23400 23400 3 1 10000 10000 мясорубка 1 8000 8000 4 тестомес, тестораскатка 1 10000 10000 5 Столы 2 15000 30000 Итого: 176400 Таблица 6 Расчет дохода от реализации услуг в течение 1 квартала от предоставляемых услуг согласно производственного плана № п\п Ед. изме рения Кол во в мес. (кг.) Кол-во Цена за ед. (кг.) Сумма в руб. 1 Пельмени со свининой кг. 700 2100 110 77000 231000 2 Пельмени с говядиной кг. 700 2100 100 70000 210000 3 кг. 500 1500 110 55000 165000 Продолжение таб. 7 4. кг. 250 750 95 23750 71250 4 Манты кг. 500 1500 110 55000 165000 5 Вареники с картофелем кг. 250 750 90 22500 67500 6 кг. 250 750 90 22500 67500 ИТОГО: 325750 977250 325750- валовой доход в месяц. 977250 - валовой доход в квартал Далее в следующей таблице рассчитаем себестоимость на 100 кг готовой продукции. Таблица 7 Расходы на сырье На 100 кг. пельменей кол-во кг. цена в рублях Фарш 15,9 110 28,6 130 130*28,6 =3718 Лук 3,2 30 96 Соль 0,8 12 12 Сахар 0,1 5 5 Перец 0,1 7 7 ИТОГО 5587 ТЕСТО Мука 31,2 Яйцо 37 40 (за 1 дес.) Соль 1 15 15 ИТОГО 663 ВСЕГО 6250 На 100кг. вареников с картофелем ФАРШ Картофель 55 40 2200 Лук 1,5 30 45 Масло 0,3 24 руб. 8 Молоко 1,5 1л.=20 руб. 30 Соль 0,8 12 12 ИТОГО: 2295 ТЕСТО Мука 31,2 16 руб. 16 руб.*31,2=500 руб. Яйцо 37 40 148 соль 1 12 12 ИТОГО 660 ВСЕГО 2955 Мною предполагается принять по договору наемных работников 2 человека значит, расчет налогов будет исходить из трех человек. 2011 апрель май июнь за 3 мес. июль сентябрь октябрь ноябрь декабрь За 3 мес. март за 3 мес. ПФ на ИП 4330*3= 12990 12990 12990 38970 12990 12990 12990 38970 12990 12990 12990 38970 12990 12990 12990 38970 эл. энергия, отопление цена по тарифам 2010 г. 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 вода и канализ. 700 700 700 2100 700 700 700 2100 700 700 700 2100 700 700 700 2100 вывоз мусора 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 медицина на ИП 3,1 % 170*3 чел.=510 510 510 1530 510 510 510 1530 510 510 510 1530 510 510 510 1530 единый налог на вмененный доход 800 800 800 2400 800 800 800 2400 800 800 800 2400 800 800 800 2400 з/п работникам (в кол-ве 2х чел) 10000*2=20000 20000 20000 60000 20000 20000 20000 60000 20000 20000 20000 60000 20000 20000 20000 60000 ИТОГО 37450 37450 37450 112350 37450 37450 37450 112350 37450 37450 37450 112350 37450 37450 37450 112350 Итого в год 449400 Рассчитаем валовой доход а также прибыль на месяц, квартал и год Расходы на 1 год: 1. налоги – 449400 4. Аренда помещения – 8000 в мес.*12 мес.=96000 в год. 5. Топливо – 4000 в мес.*12=48000 в год валовой доход в год :3909000-449400-12000-6000-96000-48000= 3297600 предполагаемая прибыль в год 3297600/12 мес. = 274800 Из вышеперечисленных расчетов видно, что проект достаточно выгоден и имеет право на существование и реализацию. 8. Анализ рисков Основными факторами любого производства являются прежде всего: сырье и материалы (затраты в первый год составят 611000 руб), заработная плата (240000 руб.), коммунальные услуги (11400 руб.), расходы по транспортировке (48000 руб). Таким образом, сырье и материалы составляют 50% от себестоимости продукции. Значительным риском для предприятия будет резкое увеличение стоимости сырья и материалов. Тем не менее, себестоимость единицы продукции (среднее число для вареников и пельменей) составят в первый год 110, 120, 115,90 рублей в соответственно второй, третий, четвертый и пятый годы. Конкуренция в поселке Венгеловка, да и во всем Палласовском районе при условии, что будет занята ниша на рынке строго соблюдая рецептуру приготовления пельменей и вареников и применяя только натуральные ингредиенты минуя применение соевых добавок, будет минимальна. Производственным риском является увольнение работников, так как вновь нанятые работники не способны выполнять дневную норму.